Acarix

Fint at kikke dybt i regnskaberne, men der skal nok mere til. Har forsøgt at forstå aktien og produkterne. 'Hjertet' skal nok suppleres med både hjerne og risikovurdering her :-)

Med venlig hilsen

Gert Jessen

Fik i går en forespørgsel fra en kunde omkring Acarix. Jeg følger ikke aktien, men kan se at den er faldet voldsomt og nu synes i gang med en positiv rebound. Er der nogle, der kan fortælle os andre om aktien og dens muligheder/potentiale/risiko. Ellers må jeg jo selv dykke ned i regnskabet:-)

Hej jeg er patient på Herlev hospital, jeg har været igennen mange store og dyre undersøgelser, det er mit indtryk at denne metode vil give enorme besparelser i forhold til meget af det som laves nu.

Derfor tror jeg at selve marked for produktet er der, og produktet skal ikke godkendes som meget medicin skal.

Det er en aktie jeg vil invester i om kort tid,  når der kommer lidt guld i kassen.

Karsten: Du er meget positiv, og det er forståeligt, da du har investeret i aktien. Jeg synes min analyse var positiv, men også realistisk. Det er et faktum, at de står med et særdeles spændende produkt, men vejen til at få dette ene produkt på markedet er lang. Det lægger ledelsen ikke skjul på. Mange privarpraktiserende læger - især i USA - vil være tilbageholdende med at tilbyde et produkt, der kan give svar i løbet af ti minutter. De tjener jo ved at sende patienterne ind i et langt udredelsesforløb. MEN hvis de lykkes med at få produktet ind i DK, SE og DE, hvor jeg ser de bedste muligheder på kort sigt - så åbner de for både USA og Asien. De har præsteret en enkelt ordre hidtil. Jeg vil godt lige vente og se de næste ordrer tikke ind, får jeg investerer i aktien. Jeg er dog bevidst om, at når der kommer nye ordrer - ja så stiger aktien og jeg kommer ikke med fra dag 1. Casen ser unægtelig spændende ud, men kun for langsigtede investorer. Tænk også på at de selv først guider et positivt cash-flow i 2020. Jeg går ud fra, at du ser på denne aktie med en tidshorisont på +3 til 5 år, for så kan det blive spændende. 

Rigtig spændende analyse af John og potentialet virker stort. Har ikke så meget erfaring med at kigge på disse slags selskaber der cash burner enormt i en start fase uden omsætning/stabil forretning. Det er dog værd at bemærke, at selskabet stadig ikke har nogen nævneværdig omsætning men alligevel en markedsværdi på hele 450 mSEK, så der lader til allerede at være en del forventninger afspejlet i prisen. Selskabet er dog pt i net cash position med ca 120 mSEK som skal bruges til R&D, markedsføring, opstart osv. Det undrer mig immervæk hvorfor Coloplast laver spin-off af dette i stedet for at holde det in-house?

Fin men for konservativ analyse af selskabet i Aktieinfo magasinet. Jeg synes at det er lidt forkert at sammenligne selskabet lige overfor biotek selskaber som eks Bavarian Nordic. Acarix har i modsatning til mange biotek selskaber har et færdigt produkt som er CE godkendt. Ifølge regnskaberne er der en margin på deres hidtil beskedne omsætning på op mod 75 pct og med et super produkt der pludseligt kan eksplodere  i omsætning måske lidt i retning af ketchup effekten men hvornår tør jeg ikke gætte på. Derfor har jeg købt i selskabet og køber sikkert mere i dem.